证券代码：603650        证券简称：彤程新材              公告编号：2024-042    债券代码：113621        债券简称：彤程转债                   彤程新材料集团股份有限公司            关于因利润分配调整可转债转股价格的公告          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。     重要内容提示：    ?     证券停复牌情况：适用    因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：                                         停牌 证券代码       证券简称    停复牌类型     停牌起始日            停牌终止日        复牌日                                         期间                   可转债转股复                   牌    ?     调整前转股价格：32.45 元/股    ?     调整后转股价格：31.86 元/股    ?     “彤程转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 5 日          经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发    行可转换公司债券的批复》               （证监许可〔2020〕3427 号）核准，彤程新材料集团股    份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日发行了面值总额 80,018 万元    人民币的可转换公司债券，并于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，    债券简称“彤程转债”，债券代码“113621”。“彤程转债”存续期限 6 年，存续时间为    股份，转股期限为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。“彤程转债”的初始转    股价格为 32.96 元/股，因实施 2020 年年度权益分派，转股价格于 2021 年 6 月 8    日调整为 32.62 元/股。因实施 2021 年年度权益分派，转股价格于 2022 年 7 月 4 日调整为 32.53 元/股。因实施 2022 年年度权益分派，转股价格于 2023 年 6 月 5 日调整为 32.45 元/股。   一、转股价格调整依据   公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会并审议通过了《关于公司 （扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利 5.90 元（含税）             。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利 润结转至以后年度分配。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公 司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。   根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称“《募集说明书》”），在可转债发行之后，当公司发生派送现金股利 的情况，公司将按相应公式进行转股价格的调整，以充分保护可转换公司债券持 有人权益。因此“彤程转债”的转股价格调整符合《募集说明书》的规定。   二、转股价格调整公式与调整结果   根据《募集说明书》相关条款约定，在可转债发行之后，当公司发生派送股 票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行 的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进 行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）                              ；   派送现金股利：P1=P0－D；   上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。   根据上述公式中“派送现金股利：P1=P0－D”进行计算，调整前转股价 P0 为 元（公司本次利润分配为差异化现金分红，每股现金股利的计算详见公司同日披 露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-041）。   “彤程转债”转股价格：P1=32.45-0.5875=31.86 元/股（按照四舍五入的方式保 留两位小数）。   因此计算调整后的转股价 P1 为 31.86 元/股。调整后的“彤程转债”转股价自   “彤程转债”自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 4 日（权益分派股权登记日） 期间停止转股，自 2024 年 6 月 5 日（除息日）起恢复转股。 特此公告。                             彤程新材料集团股份有限公司董事会